闪客 新知识 2025-05-10 01:34:33 117 0 外汇里swap专业说法是掉期，通俗的说法就是隔夜利息。。指的是你炒外汇使用的杠杆部分的资金你应该承担的隔夜利息。具体可以看下“汇龙网”外汇知识。
外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
金融领域中的SWAP 掉期交易(Swap)是一种金融衍生品(也称为金融衍生工具)，指交易双方约定在未来某一期限相互交换各自持有的资产或现金流的交易形式。较为常见的是外汇掉期交易和利率掉期交易，多被用作避险和投机的目的。
交割汇率是指期权买方向期权卖方支付一定的期权费，拥有在未来的一定时期后按照约定的汇率向期权卖方买进或者卖出约定数额的货币的权利；同时，期权买方也有权不执行上述交易合约。
非交割期权，也称无本金交割外汇期权、无本金交割远期外汇选择权。是指期权买方向期权卖方支付一定的期权费，拥有在未来的一定时期后按照约定的汇率向期权卖方买进或者卖出约定数额的货币的权利；同时，期权买方也有权不执行上述交易合约。操作逻辑与NDF的概念一致，只是从远期外汇的概念延伸到选择权交易而已。
1.欧式期权
是指期权持有人仅在期权到期日才有权行使其交易权利
2.美式期权
是指期权持有人在期权到期日以前任何一个时点上都有权行使其交易权利。
货币期权约定买方拥有权利在未来特定时间内，以约定的价格，买卖约定数量的货币标的物，但是届期是否真履行合约，则完全由期权买方决定。
货币期权的买方与卖方完成合约，并交付权利金予卖方后，即拥有期权赋予的权力，即在交割时，如果外汇市场当时汇价对买方有利，买方可放弃执行此权力。
货币期权规避汇率变动风险的功能表现为，既能限制汇率不利变动导致的最大损失，又能获取汇率有利变动的好处。影响货币期权权利金高低的因素包括履约汇率、市场汇率、汇率波动幅度（VOLATILITY）、契约期间以及两种货币的利率及其差价。有本金交割的外币兑人民币汇率期权目前还没有，不过如同NDF一样，NDO即无本金交割的美元对人民币外汇期权在香港等离岸金融中心已经开始广泛交易。
NDO交易买卖双方亦无须交付标的物总价款，期权买方支付权利金取得执行权力后，有权在未来某一特定日期或期间内，要求期权出售者依约支付汇率价差。假设到期时买方决定执行买权，则卖方有义务依契约所订履约汇率与到期日即期汇率间的差额，计算收付金额并予以清算支付。
一、即期外汇交易流程
即期外汇交易是农业银行代除个人以外其他客户按即期市场价格买卖外汇以满足其对外支付或资金保值增值需要的业务。
即期外汇交易具有定价迅速、成本固定的特点。其主要办理流程如下:
(1)客户向银行提出需求，银行向客户报价。
(2)客户向银行提交《代客外汇理财业务交易委托书》。
(3)银行与客户成交并发送交易确认。
二、远期外汇交易流程
远期外汇交易是指农业银行与客户约定在将来某一特定日期按约定的汇率和金额进行外汇买卖交割的业务。此种交易方式的交割日有别于即期外汇交易，因此被称为远期外汇交易。一般而言，交割日在一年以内的为远期外汇交易；交割日在一年以上的为超远期外汇交易。
到此，以上就是小编对于外汇市场如何进行交割交易的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
