闪客 新知识 2025-05-11 06:35:22 81 0 套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币，以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易，核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。想要搞“平衡”就离不开对冲操作。对冲操作听起来很高深，其实简单的很。举最简单的例子，因为南非央行官方利率为6.75%，而美联储目前官方利率为1.50%，因此做空USD/ZAR每手每天可得仓息约8.09美元。听起来很可观，但是我们知道外汇行情每天波动百点左右是很正常的，因此汇率波动所带来的风险是套息交易的大敌。于是要想办法把外汇波动的风险对冲掉，那么如何对冲呢？最简单的方式就是通过远期交易，做多同样手数的USD/ZAR，远期交易的成本很低，也没有仓息。类似的花样可以说是不胜枚举的，比如“内保外贷”，再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等，核心都是对冲套利。另外结合价值背离理论，套利交易也衍生出一种与传统的利用相同品种不同市场工具对冲套利不同的方式，比如美油与布油价差峰值对冲套利，再比如关联性品种大小三角形对冲套利等等。
外汇的交易方式：
1、即期外汇交易:又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。
2、远期交易:又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。
3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式。
4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式。
5、掉期交易:是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易。
6、外汇期货:所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种。
7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
不大建议做套利，做套利靠人盯盘是不行的，是有软件支撑的，A平台和B平台价格相差也不会相差到哪里去，所以一定要靠软件，而且持仓时间普遍很短。还有一点要注意，选择平台一定要问清楚平台的规则，有些平台是严禁做套利的如果被检测出来，让你出金走人就不错了，不好得直接就不让出金了。 希望我的回答能让你满意
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